| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 634.00 | 27 005.00 | 11 629.00 | 38 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 282.00 | 27 005.00 | 145 277.00 | 172 282.00 |
BT Marchandises | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 186.00 | 27 005.00 | 305 181.00 | 332 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 39 852.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 91 007.00 | 56 352.00 | | 91 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 448.00 | 56 300.00 | | 45 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 57 007.00 | | 59 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 26 850.00 | | 16 510.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 175.00 | 232 716.00 | | 214 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 181.00 | 289 069.00 | | 305 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 528.00 | | 254 528.00 | 254 528.00 |
FG Production vendue services | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 912.00 | | 255 912.00 | 255 912.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 8 396.00 | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 963.00 | 276 375.00 | | 255 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 308.00 | 236 522.00 | | 221 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 655.00 | 39 852.00 | | 34 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 3 760.00 | 3 000.00 | 26 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | 3 760.00 | 3 000.00 | 26 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 448.00 | 24 436.00 | 21 012.00 | 45 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 178.00 | 193 163.00 | 21 012.00 | 214 178.00 |