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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
CU Autres participations | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
DK Provisions réglementées | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 301.00 | | | 130 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 893.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 718.00 | 18 597.00 | 75 146.00 | 113 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 083.00 | 14 840.00 | 9 243.00 | 24 083.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 592.00 | 32 471.00 | 75 146.00 | 127 592.00 |