| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
CU Autres participations | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 876.00 | -7 007.00 | | -8 876.00 |
DK Provisions réglementées | 8 047.00 | 4 717.00 | | 8 047.00 |
DL TOTAL (I) | -2 836.00 | 2 709.00 | | -2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 915.00 | 113 717.00 | | 95 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 484.00 | 3 700.00 | | 54 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 920.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 8 254.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 231.00 | 127 591.00 | | 157 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 394.00 | 130 301.00 | | 154 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 330.00 | 4 717.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 4 717.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | -4 717.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 892.00 | 104 843.00 | | 72 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 768.00 | 111 851.00 | | 81 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 876.00 | -7 007.00 | | -8 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 893.00 | | 54 892.00 | 105 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 145 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 145 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 893.00 | | 54 892.00 | 105 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 718.00 | 3 330.00 | | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | 3 330.00 | | 4 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 915.00 | 18 891.00 | 77 024.00 | 95 915.00 |
VI Groupe et associés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 396.00 | 6 260.00 | 49 136.00 | 55 396.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 231.00 | 80 207.00 | 77 024.00 | 157 231.00 |