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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 505.00 | 33 886.00 | 69 619.00 | 103 505.00 |
040 Immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 755.00 | 33 886.00 | 151 869.00 | 185 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
084 Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
088 Caisse | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
110 Total général Actif | 244 801.00 | 33 886.00 | 210 914.00 | 244 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 351.00 | 406 811.00 | | 328 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 708.00 | 10 975.00 | | 2 708.00 |
230 Autres produits | 14 208.00 | 2 912.00 | | 14 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 267.00 | 420 698.00 | | 345 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 730.00 | 241 475.00 | | 207 730.00 |
242 Autres charges externes. | 47 729.00 | 77 165.00 | | 47 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 4 581.00 | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 047.00 | 71 184.00 | | 37 047.00 |
252 Charges sociales | 3 603.00 | 10 388.00 | | 3 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 765.00 | 18 121.00 | | 15 765.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 205.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 962.00 | 423 120.00 | | 315 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 305.00 | -2 422.00 | | 29 305.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 900.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 818.00 | -3 322.00 | | 25 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 755.00 | | | 185 755.00 |