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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
040 Immobilisations financières | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 944.00 | 103 505.00 | 82 439.00 | 185 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
084 Disponibilités | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
110 Total général Actif | 246 239.00 | 103 505.00 | 142 734.00 | 246 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 205.00 | | | 351 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 214.00 | | | 374 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 859.00 | | | 220 859.00 |
242 Autres charges externes. | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 328.00 | | | 350 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |