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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 185.00 | 465.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 9 812.00 | 14 379.00 | 24 192.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 679.00 | 9 998.00 | 38 681.00 | 48 679.00 |
060 Stock marchandises | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
084 Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
110 Total général Actif | 102 862.00 | 9 998.00 | 92 865.00 | 102 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 428.00 | | | 210 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 116.00 | | | 277 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
252 Charges sociales | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 817.00 | | | 265 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |