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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 402.00 | 248.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 15 532.00 | 8 660.00 | 24 192.00 |
040 Immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 962.00 | 15 934.00 | 33 028.00 | 48 962.00 |
060 Stock marchandises | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
072 Créances – Autres | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
084 Disponibilités | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
110 Total général Actif | 119 476.00 | 15 934.00 | 103 542.00 | 119 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 872.00 | | | 189 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 792.00 | | | 258 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
252 Charges sociales | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 973.00 | | | 250 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 453.00 | | | 30 453.00 |