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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 4 825.00 | 6 209.00 | 11 034.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 084.00 | 4 825.00 | 6 259.00 | 11 084.00 |
060 Stock marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
110 Total général Actif | 21 490.00 | 4 825.00 | 16 665.00 | 21 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | | | 143.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491.00 | | | 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
242 Autres charges externes. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
252 Charges sociales | 417.00 | | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 146.00 | | | -5 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 146.00 | | | -5 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |