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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 7 765.00 | 3 269.00 | 11 034.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 084.00 | 7 765.00 | 3 319.00 | 11 084.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
110 Total général Actif | 20 430.00 | 7 765.00 | 12 665.00 | 20 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 717.00 | | | 717.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
252 Charges sociales | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 868.00 | | | -5 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |