| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 127.00 | 816 533.00 | 412 594.00 | 1 229 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 312.00 | 947 089.00 | 323 223.00 | 1 270 312.00 |
AX Avances et acomptes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 847.00 | 1 818 767.00 | 837 079.00 | 2 655 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
BN En cours de production de biens | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 388.00 | | 1 214 388.00 | 1 214 388.00 |
BZ Autres créances | 769 680.00 | | 769 680.00 | 769 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 190.00 | | 356 190.00 | 356 190.00 |
CF Disponibilités | 1 201 513.00 | | 1 201 513.00 | 1 201 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 435.00 | | 3 694 435.00 | 3 694 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 283.00 | 1 818 767.00 | 4 531 515.00 | 6 350 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 657.00 | 2 217 533.00 | | 2 407 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 186.00 | 890 123.00 | | 962 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 843.00 | 3 217 657.00 | | 3 479 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 050.00 | 245 948.00 | | 278 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 10 366.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 301.00 | 417 246.00 | | 548 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 963.00 | 185 939.00 | | 221 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 672.00 | 860 702.00 | | 1 051 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 515.00 | 4 078 359.00 | | 4 531 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 059.00 | 733 435.00 | | 903 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 319.00 | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 005 633.00 | 1 352 703.00 | 6 358 336.00 | 5 005 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 633.00 | 1 352 703.00 | 6 358 336.00 | 5 005 633.00 |
FM Production stockée | | | -3 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 758.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 934.00 | 16 820.00 | | 15 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 934.00 | 67 120.00 | | 15 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 446.00 | | 6 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 52 236.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | 14 883.00 | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 883.00 | 422 763.00 | | 446 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 395 940.00 | 5 522 778.00 | | 6 395 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 754.00 | 4 632 655.00 | | 5 433 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 186.00 | 890 123.00 | | 962 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 087.00 | | 431 131.00 | 2 270 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 371.00 | 2 655 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 371.00 | 2 503 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 225.00 | | 414 466.00 | 2 134 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 718.00 | | 16 665.00 | 16 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 380.00 | 194 758.00 | 45 371.00 | 1 669 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 662.00 | 483.00 | | 54 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 718.00 | 194 275.00 | 45 371.00 | 1 614 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 301.00 | 548 301.00 | | 548 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 389.00 | | | 1 214 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
VC Groupe et associés | 669 677.00 | | | 669 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 260.00 | 61 097.00 | 10 163.00 | 71 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 791.00 | 68 341.00 | 138 450.00 | 206 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
VP Divers | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 272.00 | 2 017 119.00 | 33 153.00 | 2 050 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 673.00 | 903 060.00 | 148 613.00 | 1 051 673.00 |