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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 796.00 | 52 325.00 | 6 470.00 | 58 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 152.00 | 71 998.00 | 25 154.00 | 97 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 073.00 | 124 862.00 | 36 211.00 | 161 073.00 |
BT Marchandises | 1 081 545.00 | 176 127.00 | 905 418.00 | 1 081 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 441.00 | 25 283.00 | 861 158.00 | 886 441.00 |
BZ Autres créances | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 734.00 | 201 410.00 | 1 978 324.00 | 2 179 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 807.00 | 326 272.00 | 2 014 535.00 | 2 340 807.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 860 798.00 | | | 860 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DL TOTAL (I) | 999 736.00 | | | 999 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 761.00 | | | 413 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
EA Autres dettes | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 799.00 | | | 1 014 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 535.00 | | | 2 014 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 652.00 | | 10 627.00 | 150 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 161 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 155 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 527.00 | | 10 627.00 | 145 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 238.00 | 8 832.00 | 207.00 | 116 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 700.00 | 8 832.00 | 207.00 | 115 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 315.00 | 91 888.00 | 55 076.00 | 139 315.00 |
6T Sur comptes clients | 30 316.00 | 1 433.00 | 6 466.00 | 30 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 631.00 | 93 321.00 | 61 542.00 | 169 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 631.00 | 93 321.00 | 61 542.00 | 169 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 321.00 | 61 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 761.00 | 413 761.00 | | 413 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
UX Autres créances clients | 856 197.00 | | | 856 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VB T. V. A. | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 386.00 | 289 386.00 | | 289 386.00 |
VI Groupe et associés | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VP Divers | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 382.00 | 1 092 382.00 | | 1 092 382.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 797.00 | 1 014 797.00 | | 1 014 797.00 |