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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 796.00 | 55 006.00 | 5 790.00 | 60 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 049.00 | 78 746.00 | 26 303.00 | 105 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 970.00 | 134 290.00 | 36 680.00 | 170 970.00 |
BT Marchandises | 929 935.00 | 155 061.00 | 774 874.00 | 929 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 056.00 | | 327 056.00 | 327 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 601.00 | 41 973.00 | 981 628.00 | 1 023 601.00 |
BZ Autres créances | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 187.00 | 197 034.00 | 2 195 153.00 | 2 392 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 157.00 | 331 324.00 | 2 231 833.00 | 2 563 157.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 929 555.00 | | | 929 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 579.00 | | | 1 085 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 277.00 | | | 703 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
EA Autres dettes | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 254.00 | | | 1 146 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 833.00 | | | 2 231 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 072.00 | | 10 318.00 | 161 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 170 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 165 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 947.00 | | 10 318.00 | 155 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 861.00 | 9 848.00 | 420.00 | 124 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 323.00 | 9 848.00 | 420.00 | 124 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 127.00 | 97 973.00 | 119 039.00 | 176 127.00 |
6T Sur comptes clients | 25 283.00 | 16 690.00 | | 25 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 410.00 | 114 663.00 | 119 039.00 | 201 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 410.00 | 114 663.00 | 119 039.00 | 201 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 662.00 | 119 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 277.00 | 703 277.00 | | 703 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
UX Autres créances clients | 963 375.00 | 963 375.00 | | 963 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VB T. V. A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
VI Groupe et associés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VP Divers | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 743.00 | 333 743.00 | | 333 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 978.00 | 1 415 978.00 | | 1 415 978.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 254.00 | 1 146 254.00 | | 1 146 254.00 |