| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
AN Terrains | 4 072.00 | 3 736.00 | 336.00 | 4 072.00 |
AP Constructions | 52 855.00 | 52 570.00 | 285.00 | 52 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 739.00 | 39 254.00 | 16 485.00 | 55 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 648.00 | 267 907.00 | 145 741.00 | 413 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 903.00 | 365 420.00 | 173 483.00 | 538 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 692.00 | 693.00 | 382 999.00 | 383 692.00 |
BZ Autres créances | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 326 678.00 | | 326 678.00 | 326 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 302.00 | 693.00 | 902 609.00 | 903 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 205.00 | 366 113.00 | 1 076 092.00 | 1 442 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 827.00 | | | 400 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DL TOTAL (I) | 561 187.00 | | | 561 187.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 025.00 | | | 144 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 906.00 | | | 509 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 092.00 | | | 1 076 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 748.00 | | | 457 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 475.00 | | 110 019.00 | 493 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 423.00 | 537 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 423.00 | 526 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 718.00 | | 110 019.00 | 482 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 116.00 | | | 356 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 163.00 | | | 354 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 693.00 | 678.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 5 693.00 | 678.00 | 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 382 930.00 | | | 382 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 982.00 | 27 824.00 | 52 158.00 | 79 982.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 385.00 | 466 478.00 | 3 907.00 | 470 385.00 |
VW T.V.A. | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 906.00 | 457 748.00 | 52 158.00 | 509 906.00 |