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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
AN Terrains | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AP Constructions | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 956.00 | 56 243.00 | 22 714.00 | 78 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 834.00 | 268 645.00 | 149 189.00 | 417 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 571.00 | 383 767.00 | 251 804.00 | 635 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BN En cours de production de biens | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 967.00 | 7 643.00 | 545 325.00 | 552 967.00 |
BZ Autres créances | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CF Disponibilités | 331 384.00 | | 331 384.00 | 331 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 317.00 | 7 643.00 | 985 674.00 | 993 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 888.00 | 391 410.00 | 1 237 478.00 | 1 628 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 216.00 | | | 458 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DL TOTAL (I) | 593 865.00 | | | 593 865.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 961.00 | | | 254 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 614.00 | | | 638 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 478.00 | | | 1 237 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 166.00 | | | 587 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 121.00 | | 174 543.00 | 536 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 76 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 093.00 | 635 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 089.00 | 553 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 605.00 | | 103 201.00 | 525 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | 71 342.00 | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 497.00 | 50 360.00 | 75 089.00 | 408 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 543.00 | 50 360.00 | 75 089.00 | 406 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | 2 781.00 | 712.00 | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | 2 781.00 | 712.00 | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 574.00 | 2 781.00 | 712.00 | 10 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 961.00 | 254 961.00 | | 254 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 543 796.00 | 543 796.00 | | 543 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 348.00 | 52 900.00 | 51 448.00 | 104 348.00 |
VI Groupe et associés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 067.00 | 581 694.00 | 13 374.00 | 595 067.00 |
VW T.V.A. | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 614.00 | 587 166.00 | 51 448.00 | 638 614.00 |