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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 125.00 | 110 682.00 | 1 442.00 | 112 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 199.00 | 197 820.00 | 26 378.00 | 224 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 663.00 | 316 263.00 | 135 399.00 | 451 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
BN En cours de production de biens | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 871.00 | | 417 871.00 | 417 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 535.00 | 316 263.00 | 553 271.00 | 869 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
EA Autres dettes | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 180.00 | | | 464 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 271.00 | | | 553 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 230.00 | | 942 230.00 | 942 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 230.00 | | 942 230.00 | 942 230.00 |
FM Production stockée | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 450.00 | | | 953 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 972.00 | | | 925 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 807.00 | | | 448 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 168.00 | | | 336 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 773.00 | 10 491.00 | | 305 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 013.00 | 10 491.00 | | 298 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 483.00 | 9 111.00 | 5 372.00 | 14 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 433.00 | 258 837.00 | 596.00 | 259 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 210.00 | 392 838.00 | 5 372.00 | 398 210.00 |