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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 792.00 | 90 508.00 | 1 284.00 | 91 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 489.00 | 139 842.00 | 8 648.00 | 148 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 041.00 | 234 030.00 | 115 011.00 | 349 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 896.00 | | 326 896.00 | 326 896.00 |
BZ Autres créances | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 284.00 | | 790 284.00 | 790 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 325.00 | 234 030.00 | 905 295.00 | 1 139 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 114 834.00 | 123 835.00 | | 114 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 914.00 | -9 001.00 | | -99 914.00 |
DL TOTAL (I) | 23 390.00 | 123 304.00 | | 23 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 183.00 | 94 000.00 | | 140 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 631.00 | 117 674.00 | | 254 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 133.00 | 164 799.00 | | 235 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | 153 699.00 | | 101 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 152.00 | 148 965.00 | | 150 152.00 |
EA Autres dettes | | 24 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 905.00 | 703 774.00 | | 881 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 295.00 | 827 078.00 | | 905 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 265.00 | 455 812.00 | | 582 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 349 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 931.00 | 4 099.00 | | 229 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 232.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 483.00 | 3 867.00 | | 226 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 326 896.00 | 326 896.00 | | 326 896.00 |
VB T. V. A. | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 164.00 | 48 656.00 | 64 507.00 | 113 164.00 |
VI Groupe et associés | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 536.00 | 454 536.00 | | 454 536.00 |
VW T.V.A. | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 772.00 | 582 265.00 | 64 507.00 | 646 772.00 |