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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 458.00 | 98 035.00 | 423.00 | 98 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 317.00 | 119 460.00 | 53 857.00 | 173 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 972.00 | 20 805.00 | 127 167.00 | 147 972.00 |
BZ Autres créances | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 726.00 | 20 805.00 | 172 921.00 | 193 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 043.00 | 140 265.00 | 226 778.00 | 367 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DH Report à nouveau | -36 055.00 | -36 684.00 | | -36 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 708.00 | 629.00 | | -14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 54 332.00 | 69 039.00 | | 54 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 981.00 | 48 901.00 | | 65 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 72 263.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 412.00 | 97 552.00 | | 22 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 274.00 | 77 189.00 | | 69 274.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 446.00 | 295 906.00 | | 172 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 778.00 | 364 945.00 | | 226 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 2 276.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 6 215.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -2 276.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 888.00 | 359 037.00 | | 384 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 596.00 | 358 408.00 | | 399 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 708.00 | 629.00 | | -14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 864.00 | 1 596.00 | | 117 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 439.00 | 1 596.00 | | 96 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 155.00 | 650.00 | | 20 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 155.00 | 650.00 | | 20 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 155.00 | 650.00 | | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 802.00 | 193 726.00 | 76.00 | 193 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 446.00 | 172 446.00 | | 172 446.00 |