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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 139.00 | 98 530.00 | 609.00 | 99 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 998.00 | 119 956.00 | 54 042.00 | 173 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 288.00 | 7 817.00 | 120 471.00 | 128 288.00 |
BZ Autres créances | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 642.00 | 7 817.00 | 170 825.00 | 178 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 639.00 | 127 772.00 | 224 867.00 | 352 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DH Report à nouveau | -50 763.00 | -36 055.00 | | -50 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | -14 708.00 | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 91 470.00 | 54 332.00 | | 91 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074.00 | 65 981.00 | | 28 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | 7 521.00 | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 22 412.00 | | 14 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 995.00 | 69 274.00 | | 62 995.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 7 258.00 | | 7 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 397.00 | 172 446.00 | | 133 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 867.00 | 226 778.00 | | 224 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 708.00 | | 441 708.00 | 441 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 708.00 | | 441 708.00 | 441 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 2 093.00 | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 2 093.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -2 092.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 628.00 | 384 888.00 | | 498 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 489.00 | 399 596.00 | | 461 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 138.00 | -14 708.00 | | 37 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 460.00 | 496.00 | | 119 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | 496.00 | | 98 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 805.00 | | 12 988.00 | 20 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 805.00 | | 12 988.00 | 20 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 805.00 | | 12 988.00 | 20 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 718.00 | 178 642.00 | 76.00 | 178 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |