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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 072.00 | 80 189.00 | 25 883.00 | 106 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 638.00 | 290 508.00 | 101 130.00 | 391 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 749.00 | 374 478.00 | 132 271.00 | 506 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 101.00 | | 324 101.00 | 324 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 850.00 | 374 478.00 | 456 371.00 | 830 850.00 |
CU Autres participations | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 468.00 | -46 871.00 | | -35 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 867.00 | 11 403.00 | | -6 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 213 463.00 | 215 916.00 | | 213 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 274.00 | 71 035.00 | | 47 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 190.00 | 33 919.00 | | 88 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 594.00 | 107 877.00 | | 80 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 22 138.00 | | 26 851.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 909.00 | 235 318.00 | | 242 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 371.00 | 451 234.00 | | 456 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 775.00 | 188 094.00 | | 214 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 213.00 | | 981 213.00 | 981 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 213.00 | | 981 213.00 | 981 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 312.00 | 22 692.00 | | 21 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 732.00 | 21 069.00 | | 21 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 417.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 417.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 601.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 1 362.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -945.00 | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 566.00 | 1 178 598.00 | | 1 008 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 433.00 | 1 167 195.00 | | 1 015 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 867.00 | 11 403.00 | | -6 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 359.00 | | 22 390.00 | 484 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 340.00 | | 22 370.00 | 475 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 20.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 756.00 | 54 722.00 | | 319 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 975.00 | 54 722.00 | | 315 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 274.00 | 19 140.00 | 28 134.00 | 47 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 335.00 | 108 028.00 | 2 307.00 | 110 335.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 719.00 | 126 585.00 | 28 134.00 | 154 719.00 |