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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 187.00 | 67 649.00 | 4 538.00 | 72 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 475.00 | 228 927.00 | 43 548.00 | 272 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 666.00 | 299 317.00 | 53 349.00 | 352 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 344.00 | | 351 344.00 | 351 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 010.00 | 299 317.00 | 404 692.00 | 704 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 602.00 | -308 283.00 | | -264 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 777.00 | 43 681.00 | | 62 777.00 |
DL TOTAL (I) | 49 559.00 | -13 218.00 | | 49 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 623.00 | 195 581.00 | | 154 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 955.00 | 74 490.00 | | 112 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 069.00 | 41 297.00 | | 57 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 20 880.00 | | 19 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 15 234.00 | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 133.00 | 353 009.00 | | 355 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 692.00 | 339 792.00 | | 404 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 682.00 | 278 520.00 | | 143 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 445.00 | | 1 166.00 | 358 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 352 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 344 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 442.00 | | 1 164.00 | 350 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | 2.00 | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 284.00 | 26 704.00 | 5 670.00 | 278 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 542.00 | 26 704.00 | 5 670.00 | 275 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 570.00 | 56 073.00 | 98 497.00 | 154 570.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 179.00 | 143 682.00 | 98 497.00 | 242 179.00 |