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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CF Disponibilités | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 172 905.00 | 136 265.00 | | 172 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | 41 140.00 | | 38 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 762.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 465.00 | 227 667.00 | | 260 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 620.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 554.00 | | 11.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181.00 | 4 674.00 | | 4 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 646.00 | 232 341.00 | | 264 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181.00 | 4 674.00 | | 4 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 4 222.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 4 222.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 4 222.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 554.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 762.00 | 44 222.00 | | 40 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702.00 | 3 081.00 | | 2 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 060.00 | 41 140.00 | | 38 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |