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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CF Disponibilités | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 176.00 | | 117 176.00 | 117 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 206 465.00 | 172 905.00 | | 206 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 38 060.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 292 956.00 | 260 465.00 | | 292 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 670.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220.00 | 4 181.00 | | 4 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 176.00 | 264 646.00 | | 297 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220.00 | 4 181.00 | | 4 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 762.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009.00 | 2 702.00 | | 3 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | 38 060.00 | | 36 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |