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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
AP Constructions | 326 689.00 | 245 524.00 | 81 164.00 | 326 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 943.00 | 245 524.00 | 215 419.00 | 460 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 866.00 | 245 524.00 | 306 342.00 | 551 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 915.00 | 59 557.00 | | 86 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 330.00 | 27 359.00 | | 26 330.00 |
DL TOTAL (I) | 115 445.00 | 89 115.00 | | 115 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 082.00 | 99 999.00 | | 180 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 700.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 10 527.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 897.00 | 113 225.00 | | 190 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 342.00 | 202 341.00 | | 306 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 177.00 | 113 225.00 | | 35 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 828.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 320.00 | 62 878.00 | | 65 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990.00 | 35 519.00 | | 38 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 330.00 | 27 359.00 | | 26 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 073.00 | | 99 870.00 | 361 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 073.00 | | | 361 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 546.00 | 10 978.00 | | 234 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 546.00 | 10 978.00 | | 234 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 082.00 | 24 363.00 | 103 812.00 | 180 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 897.00 | 35 177.00 | 103 812.00 | 190 897.00 |