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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
AP Constructions | 333 380.00 | 257 240.00 | 76 140.00 | 333 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 634.00 | 257 240.00 | 210 395.00 | 467 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 702.00 | 257 240.00 | 294 462.00 | 551 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 245.00 | 86 915.00 | | 103 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 26 330.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 131 112.00 | 115 445.00 | | 131 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 744.00 | 180 082.00 | | 155 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 318.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 164.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935.00 | 8 333.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 351.00 | 190 897.00 | | 163 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 462.00 | 306 342.00 | | 294 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 646.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 767.00 | 65 320.00 | | 68 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 101.00 | 38 990.00 | | 43 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 26 330.00 | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 943.00 | | | 460 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 073.00 | | | 361 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 524.00 | 11 715.00 | | 245 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 524.00 | 11 715.00 | | 245 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 719.00 | 24 921.00 | 94 843.00 | 155 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204.00 | 2 204.00 | 204.00 | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 351.00 | 32 552.00 | 94 843.00 | 163 351.00 |