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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 515.00 | 61 729.00 | 2 786.00 | 64 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 070.00 | 61 729.00 | 4 523 341.00 | 4 585 070.00 |
BZ Autres créances | 242 344.00 | | 242 344.00 | 242 344.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 041.00 | | 257 041.00 | 257 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 111.00 | 61 729.00 | 4 780 382.00 | 4 842 111.00 |
CU Autres participations | 4 520 555.00 | | 4 520 555.00 | 4 520 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 915.00 | 850 478.00 | | 1 248 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 759.00 | 398 438.00 | | 235 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 674.00 | 1 292 915.00 | | 1 528 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 234.00 | 1 065 007.00 | | 745 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 014.00 | 2 453 922.00 | | 2 504 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 708.00 | 3 521 231.00 | | 3 251 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 382.00 | 4 814 147.00 | | 4 780 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 109.00 | 576 802.00 | | 579 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 193.00 | 505 006.00 | | 324 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 434.00 | 106 568.00 | | 88 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 759.00 | 398 438.00 | | 235 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 070.00 | | | 4 585 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 585 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 555.00 | | | 4 520 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 12 890.00 | | 48 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | 12 890.00 | | 48 839.00 |