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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 984.00 | 24 146.00 | 23 838.00 | 47 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 302.00 | 27 704.00 | 26 598.00 | 54 302.00 |
BT Marchandises | 194 995.00 | | 194 995.00 | 194 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 945.00 | 10 654.00 | 310 291.00 | 320 945.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 112.00 | 10 654.00 | 564 458.00 | 575 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 414.00 | 38 358.00 | 591 056.00 | 629 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 323.00 | 51 176.00 | | 79 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 800.00 | 28 147.00 | | 52 800.00 |
DL TOTAL (I) | 143 124.00 | 90 323.00 | | 143 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781.00 | 6 726.00 | | 3 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | 156.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 913.00 | 487 767.00 | | 365 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | 63 585.00 | | 74 233.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 466.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 933.00 | 558 790.00 | | 447 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 056.00 | 649 113.00 | | 591 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 61.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 9 911.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -9 850.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 815.00 | | 14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 936.00 | 1 303 845.00 | | 1 525 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 137.00 | 1 275 698.00 | | 1 473 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 800.00 | 28 147.00 | | 52 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 187.00 | 8 669.00 | 152.00 | 19 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 1 244.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | 7 425.00 | 152.00 | 16 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 913.00 | 365 913.00 | | 365 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 123.00 | 764.00 | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 174.00 | 341 574.00 | 2 600.00 | 344 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 048.00 | 443 284.00 | 764.00 | 444 048.00 |