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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 3 049.00 | 366.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 198.00 | 27 309.00 | 22 888.00 | 50 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 440.00 | 30 358.00 | 26 082.00 | 56 440.00 |
BT Marchandises | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
BZ Autres créances | 356 594.00 | | 356 594.00 | 356 594.00 |
CF Disponibilités | 234 018.00 | | 234 018.00 | 234 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 942.00 | | 832 942.00 | 832 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 382.00 | 30 358.00 | 859 024.00 | 889 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 352.00 | 190 933.00 | | 205 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 535.00 | 14 420.00 | | 38 535.00 |
DL TOTAL (I) | 254 887.00 | 216 352.00 | | 254 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 163.00 | 105.00 | | 128 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 935.00 | 624.00 | | 6 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 286.00 | 611 473.00 | | 395 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 558.00 | 85 982.00 | | 71 558.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 1 036.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 137.00 | 699 219.00 | | 604 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 024.00 | 915 572.00 | | 859 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | 686.00 | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 418.00 | 109.00 | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | 577.00 | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 953.00 | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 869.00 | 1 753 479.00 | | 2 001 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 334.00 | 1 739 059.00 | | 1 963 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 535.00 | 14 420.00 | | 38 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 210.00 | 5 653.00 | 2 505.00 | 27 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 141.00 | 988.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 5 512.00 | 1 517.00 | 23 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 286.00 | 395 286.00 | | 395 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 773.00 | 359 773.00 | | 359 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 440.00 | 359 773.00 | 2 667.00 | 362 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 203.00 | 597 203.00 | | 597 203.00 |