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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 271.00 | 46 671.00 | 292 600.00 | 339 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BZ Autres créances | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 179 442.00 | | 179 442.00 | 179 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 251.00 | 46 671.00 | 554 580.00 | 601 251.00 |
CU Autres participations | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DH Report à nouveau | 410 868.00 | 287 248.00 | | 410 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | 163 620.00 | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 539 611.00 | 568 128.00 | | 539 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 2 737.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 783.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870.00 | 11 506.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 970.00 | 28 727.00 | | 14 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 580.00 | 596 855.00 | | 554 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 970.00 | 28 727.00 | | 14 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | 2 836.00 | | 1 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 235.00 | 96 824.00 | | 96 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -20.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 5 709.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 113.00 | 411 839.00 | | 224 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 630.00 | 248 219.00 | | 212 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 483.00 | 163 620.00 | | 11 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 551.00 | | 14 720.00 | 324 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 880.00 | | 14 720.00 | 277 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 386.00 | 10 285.00 | | 36 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | 10 285.00 | | 36 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |