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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 271.00 | 46 671.00 | 292 600.00 | 339 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 223 978.00 | | 223 978.00 | 223 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 471.00 | 46 671.00 | 545 800.00 | 592 471.00 |
CU Autres participations | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DH Report à nouveau | 392 351.00 | 410 868.00 | | 392 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 178.00 | 11 483.00 | | -6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 503 432.00 | 539 611.00 | | 503 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 3 307.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 792.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 7 870.00 | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 367.00 | 14 970.00 | | 42 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 800.00 | 554 580.00 | | 545 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 367.00 | 14 970.00 | | 42 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 550.00 | 1 864.00 | | 20 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 517.00 | 96 235.00 | | 81 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 820.00 | 224 113.00 | | 192 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 998.00 | 212 630.00 | | 198 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 178.00 | 11 483.00 | | -6 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 271.00 | | 5 000.00 | 334 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 600.00 | | 5 000.00 | 287 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |