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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 795 424.00 | 416 899.00 | 378 525.00 | 795 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 424.00 | 416 899.00 | 378 525.00 | 795 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
110 Total général Actif | 940 753.00 | 416 899.00 | 523 854.00 | 940 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 888.00 | | | 721 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 136.00 | | | 10 136.00 |