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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 797 324.00 | 485 344.00 | 311 980.00 | 797 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 324.00 | 485 344.00 | 311 980.00 | 797 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
110 Total général Actif | 928 669.00 | 485 344.00 | 443 325.00 | 928 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 795 424.00 | | | 795 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |