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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 250.00 | 53 420.00 | 22 830.00 | 76 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 682.00 | 53 420.00 | 86 262.00 | 139 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
060 Stock marchandises | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
110 Total général Actif | 153 471.00 | 53 420.00 | 100 051.00 | 153 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 401.00 | 157 312.00 | | 148 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 139.00 | 31 392.00 | | 31 139.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 495.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 558.00 | 189 199.00 | | 179 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 854.00 | 73 906.00 | | 68 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 236.00 | 3 945.00 | | -1 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 431.00 | 11 350.00 | | 10 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | 386.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 37 778.00 | 40 280.00 | | 37 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | 5 840.00 | | 4 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 539.00 | 11 271.00 | | 11 539.00 |
252 Charges sociales | 18 017.00 | 8 477.00 | | 18 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 957.00 | 10 031.00 | | 6 957.00 |
262 Autres charges | 4 047.00 | 4 074.00 | | 4 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 932.00 | 169 561.00 | | 161 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 626.00 | 19 638.00 | | 17 626.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 2 125.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 691.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 153.00 | 15 833.00 | | 16 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 113.00 | | | 11 113.00 |