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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 250.00 | 58 935.00 | 17 315.00 | 76 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 693.00 | 58 935.00 | 80 758.00 | 139 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
060 Stock marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
110 Total général Actif | 158 964.00 | 58 935.00 | 100 029.00 | 158 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 903.00 | 148 401.00 | | 138 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 527.00 | 31 139.00 | | 27 527.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | 18.00 | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 616.00 | 179 558.00 | | 168 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 519.00 | 68 854.00 | | 63 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | -1 236.00 | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 454.00 | 10 431.00 | | 9 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | 570.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 35 444.00 | 37 778.00 | | 35 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 4 975.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 459.00 | 11 539.00 | | 11 459.00 |
252 Charges sociales | 6 572.00 | 18 017.00 | | 6 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | 6 957.00 | | 5 515.00 |
262 Autres charges | 3 086.00 | 4 047.00 | | 3 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 867.00 | 161 932.00 | | 136 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 749.00 | 17 626.00 | | 31 749.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 394.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 907.00 | 90.00 | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 367.00 | 16 153.00 | | 28 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 434.00 | | | 10 434.00 |