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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | 2 741.00 | 1 695.00 | 4 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 505.00 | 14 776.00 | 4 729.00 | 19 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
CF Disponibilités | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 514.00 | | 237 514.00 | 237 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 019.00 | 14 776.00 | 242 243.00 | 257 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 129 532.00 | 105 572.00 | | 129 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | 23 960.00 | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 165 290.00 | 139 432.00 | | 165 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 377.00 | 44 342.00 | | 67 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 214.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 567.00 | 2 985.00 | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 953.00 | 47 541.00 | | 76 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 243.00 | 186 973.00 | | 242 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 3 773.00 | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 424.00 | 128 630.00 | | 155 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 566.00 | 104 669.00 | | 129 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | 23 960.00 | | 25 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 980.00 | | 1 525.00 | 17 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | | 805.00 | 3 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 720.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 073.00 | 703.00 | | 14 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 703.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |