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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | 4 263.00 | 173.00 | 4 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 486.00 | 16 298.00 | 3 188.00 | 19 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 891.00 | | 130 891.00 | 130 891.00 |
CF Disponibilités | 161 397.00 | | 161 397.00 | 161 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 905.00 | | 331 905.00 | 331 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 391.00 | 16 298.00 | 335 093.00 | 351 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 177 830.00 | 155 390.00 | | 177 830.00 |
DH Report à nouveau | | -19 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 702.00 | 42 212.00 | | 30 702.00 |
DL TOTAL (I) | 218 432.00 | 187 730.00 | | 218 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 664.00 | 92 452.00 | | 97 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 7 174.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 489.00 | 14 949.00 | | 17 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 661.00 | 114 575.00 | | 116 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 093.00 | 302 305.00 | | 335 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 661.00 | 114 575.00 | | 116 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 3 712.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 335.00 | 170 111.00 | | 142 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 633.00 | 127 898.00 | | 111 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 702.00 | 42 212.00 | | 30 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 486.00 | | 19.00 | 19 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 19 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 19.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008.00 | 290.00 | | 16 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 290.00 | | 3 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 642.00 | 39 617.00 | 1 025.00 | 40 642.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |