| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 365 964.00 | 115 489.00 | 250 475.00 | 365 964.00 |
AP Constructions | 751 297.00 | 464 022.00 | 287 275.00 | 751 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 692.00 | 1 477 674.00 | 88 018.00 | 1 565 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 444.00 | 323 269.00 | 128 175.00 | 451 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 190.00 | 2 655 325.00 | 769 865.00 | 3 425 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 563.00 | | 407 563.00 | 407 563.00 |
BT Marchandises | 1 575 186.00 | 122 056.00 | 1 453 130.00 | 1 575 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 808.00 | 46 927.00 | 4 047 881.00 | 4 094 808.00 |
BZ Autres créances | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
CF Disponibilités | 526 908.00 | | 526 908.00 | 526 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 382.00 | 168 983.00 | 6 799 399.00 | 6 968 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 393 572.00 | 2 824 308.00 | 7 569 264.00 | 10 393 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 862.00 | | | 1 010 862.00 |
DG Autres réserves | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 828.00 | | | 1 157 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 335.00 | | | 2 417 335.00 |
DP Provisions pour risques | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 968.00 | | | 391 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 371.00 | | | 694 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 448.00 | | | 435 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 269.00 | | | 2 786 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 310.00 | | | 995 310.00 |
EA Autres dettes | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 558.00 | | | 4 457 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 264.00 | | | 7 569 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 558.00 | | | 4 457 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 432 553.00 | 1 038 000.00 | 19 470 553.00 | 18 432 553.00 |
FG Production vendue services | 181 840.00 | 6 477.00 | 188 316.00 | 181 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 614 392.00 | 1 044 477.00 | 19 658 870.00 | 18 614 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 039 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 485 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 054.00 | |
GE Autres charges | | | 29 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 121 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 562.00 | | | 148 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 860.00 | | | 568 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 061 123.00 | | | 20 061 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903 295.00 | | | 18 903 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 828.00 | | | 1 157 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 232.00 | | 68 716.00 | 3 374 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 865.00 | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 757.00 | 3 425 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 3 134 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 573.00 | | 68 716.00 | 3 078 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 506.00 | 141 875.00 | 10 056.00 | 2 523 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 551.00 | 321.00 | | 274 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 955.00 | 141 554.00 | 10 056.00 | 2 248 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 865.00 | 27 054.00 | 70 548.00 | 737 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 660.00 | 122 056.00 | 117 660.00 | 117 660.00 |
6T Sur comptes clients | 35 413.00 | 28 390.00 | 16 875.00 | 35 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 072.00 | 150 446.00 | 134 535.00 | 153 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 937.00 | 177 499.00 | 205 083.00 | 890 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 499.00 | 205 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 269.00 | 2 786 269.00 | | 2 786 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 680.00 | 506 680.00 | | 506 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 638.00 | 287 638.00 | | 287 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 472.00 | 178 472.00 | | 178 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 153.00 | | | 4 016 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
VB T. V. A. | 148 634.00 | | | 148 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VI Groupe et associés | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
VP Divers | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 861.00 | 4 281 284.00 | 94 577.00 | 4 375 861.00 |
VW T.V.A. | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 499.00 | 4 395 499.00 | | 4 395 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300 592.00 | | | 1 300 592.00 |
ST Autres comptes | 2 657 042.00 | | | 2 657 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 270.00 | | | 272 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
YT Sous‐traitance | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 778 998.00 | | | 4 778 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 029 196.00 | | | 3 029 196.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 373 337.00 | | | 4 373 337.00 |