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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 075.00 | 122 446.00 | 629.00 | 123 075.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 371 930.00 | 127 143.00 | 244 787.00 | 371 930.00 |
AP Constructions | 751 297.00 | 492 975.00 | 258 322.00 | 751 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 628.00 | 1 516 636.00 | 84 992.00 | 1 601 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 762.00 | 363 858.00 | 113 904.00 | 477 762.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 863.00 | 2 775 507.00 | 723 356.00 | 3 498 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 597.00 | | 392 597.00 | 392 597.00 |
BT Marchandises | 1 477 920.00 | 128 010.00 | 1 349 910.00 | 1 477 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 762.00 | 83 333.00 | 4 525 428.00 | 4 608 762.00 |
BZ Autres créances | 384 645.00 | | 384 645.00 | 384 645.00 |
CF Disponibilités | 1 080 751.00 | | 1 080 751.00 | 1 080 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 279.00 | 211 343.00 | 7 807 935.00 | 8 019 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 142.00 | 2 986 851.00 | 8 531 291.00 | 11 518 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 861.00 | | | 1 010 861.00 |
DG Autres réserves | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 927.00 | | | 1 107 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 262.00 | | | 2 368 262.00 |
DP Provisions pour risques | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 642.00 | | | 392 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 974.00 | | | 508 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 321.00 | | | 1 560 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 776.00 | | | 2 934 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 496.00 | | | 807 496.00 |
EA Autres dettes | 259 018.00 | | | 259 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 054.00 | | | 5 654 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 290.00 | | | 8 531 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 282 557.00 | 953 543.00 | 20 236 100.00 | 19 282 557.00 |
FG Production vendue services | 190 634.00 | 9 610.00 | 200 244.00 | 190 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 473 191.00 | 963 152.00 | 20 436 344.00 | 19 473 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 970 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 954 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 090.00 | |
GE Autres charges | | | 24 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 227 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 366.00 | | | 457 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 985 688.00 | | | 20 985 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 877 761.00 | | | 19 877 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 927.00 | | | 1 107 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 190.00 | | 73 673.00 | 3 425 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 872.00 | | 652.00 | 274 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 396.00 | | 73 021.00 | 3 134 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 325.00 | 120 182.00 | | 2 655 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 872.00 | 23.00 | | 274 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 454.00 | 120 159.00 | | 2 380 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 371.00 | 17 090.00 | 202 486.00 | 694 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 056.00 | 128 010.00 | 122 056.00 | 122 056.00 |
6T Sur comptes clients | 46 927.00 | 52 156.00 | 15 749.00 | 46 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 983.00 | 180 166.00 | 137 805.00 | 168 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 353.00 | 197 256.00 | 340 291.00 | 863 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 256.00 | 340 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 777.00 | 2 934 777.00 | | 2 934 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 692.00 | 465 692.00 | | 465 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 238.00 | 228 238.00 | | 228 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 018.00 | 259 018.00 | | 259 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 030.00 | 4 490 030.00 | | 4 490 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
VB T. V. A. | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VC Groupe et associés | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 321.00 | 1 560 321.00 | | 1 560 321.00 |
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VW T.V.A. | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 613.00 | 5 561 613.00 | | 5 561 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |