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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 976.00 | 1 058.00 | 1 918.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 263.00 | 12 593.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 832.00 | 1 321.00 | 14 512.00 | 15 832.00 |
BT Marchandises | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 232.00 | 1 321.00 | 180 911.00 | 182 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 804.00 | -67 182.00 | | -61 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 444.00 | 5 378.00 | | 70 444.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641.00 | -56 804.00 | | 13 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 383.00 | 35 783.00 | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 198.00 | 131.00 | | 60 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 5 454.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 682.00 | 12 139.00 | | 16 682.00 |
EA Autres dettes | 50 096.00 | 66 981.00 | | 50 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 270.00 | 120 488.00 | | 167 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 911.00 | 63 685.00 | | 180 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 880.00 | 81 102.00 | | 158 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976.00 | | 13 830.00 | 2 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 15 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 12 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 1 007.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 744.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
UX Autres créances clients | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 383.00 | 13 993.00 | 8 390.00 | 22 383.00 |
VI Groupe et associés | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 270.00 | 158 880.00 | 8 390.00 | 167 270.00 |