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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 3 192.00 | 5 488.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 9 741.00 | 7 806.00 | 1 935.00 | 9 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 697.00 | 6 269.00 | 18 428.00 | 24 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 862.00 | 17 267.00 | 32 595.00 | 49 862.00 |
BT Marchandises | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 764.00 | | 238 764.00 | 238 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 626.00 | 17 267.00 | 271 358.00 | 288 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 453.00 | 21 174.00 | | 18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 072.00 | -2 722.00 | | -51 072.00 |
DL TOTAL (I) | -27 119.00 | 23 953.00 | | -27 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 720.00 | 131 701.00 | | 214 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 50 526.00 | | 39 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 328.00 | 44 180.00 | | 36 328.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 44 774.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 478.00 | 271 379.00 | | 298 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 358.00 | 295 332.00 | | 271 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 914.00 | 189 738.00 | | 114 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 077.00 | 27 824.00 | | 30 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 768.00 | | 11 728.00 | 42 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 49 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | | 11 728.00 | 12 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639.00 | 9 736.00 | 1 108.00 | 8 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 6 914.00 | 1 058.00 | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 2 822.00 | 50.00 | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 477.00 | 114 914.00 | 183 563.00 | 298 477.00 |