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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 701.00 | 2 824.00 | 15 877.00 | 18 701.00 |
040 Immobilisations financières | 383 047.00 | | 383 047.00 | 383 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 748.00 | 2 824.00 | 398 924.00 | 401 748.00 |
072 Créances – Autres | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
110 Total général Actif | 525 523.00 | 2 824.00 | 522 699.00 | 525 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 407 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 250.00 | |
AH Fonds commercial | 15 253.00 | 1 789.00 | 13 464.00 | 15 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 301.00 | 4 913.00 | 53 388.00 | 58 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 653.00 | 1 789.00 | 413 864.00 | 415 653.00 |
BZ Autres créances | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 866.00 | 1 789.00 | 515 078.00 | 516 866.00 |
CU Autres participations | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 720.00 | 1 745.00 | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | 1 017.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 927.00 | 2 761.00 | | 1 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 927.00 | -2 761.00 | | -1 927.00 |
280 Produits financiers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 422.00 | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 605.00 | -3 183.00 | | 5 605.00 |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183.00 | 107 748.00 | | -3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 511 564.00 | 514 748.00 | | 511 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 927.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513.00 | 4 018.00 | | 3 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 078.00 | 518 766.00 | | 515 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513.00 | 4 018.00 | | 3 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 023.00 | | | 540 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 023.00 | | | 540 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 036.00 | | | 368 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 036.00 | | | 368 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 927.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 114 061.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183.00 | 6 313.00 | | 3 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183.00 | 107 748.00 | | -3 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 1 017.00 | | 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 1 017.00 | | 772.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |