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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 301.00 | 8 042.00 | 50 259.00 | 58 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 999.00 | 4 994.00 | 33 005.00 | 37 999.00 |
040 Immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 361.00 | 13 036.00 | 103 325.00 | 116 361.00 |
072 Créances – Autres | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
084 Disponibilités | 467 234.00 | | 467 234.00 | 467 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 838.00 | | 730 838.00 | 730 838.00 |
110 Total général Actif | 847 199.00 | 13 036.00 | 834 163.00 | 847 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 407 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 830 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 049.00 | 2 365.00 | | 3 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 213.00 | | 313.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | 943.00 | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 244.00 | 2 720.00 | | 4 244.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 167.00 | 6 241.00 | | 10 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 167.00 | -6 241.00 | | -10 167.00 |
280 Produits financiers | 10 193.00 | 7 508.00 | | 10 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 062.00 | 1 268.00 | | 3 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |