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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 023.00 | 106 394.00 | 123 629.00 | 230 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 822.00 | 50 549.00 | 60 274.00 | 110 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 400.00 | 162 282.00 | 394 118.00 | 556 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 225.00 | 162 282.00 | 476 942.00 | 639 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 682.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 37 422.00 | 12 964.00 | | 37 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 546.00 | 25 746.00 | | 13 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 828.00 | 5 468.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 127 766.00 | 114 860.00 | | 127 766.00 |
DP Provisions pour risques | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 399.00 | 123 872.00 | | 122 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 020.00 | 172 870.00 | | 156 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315.00 | 3 541.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 518.00 | 24 029.00 | | 27 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | 9 657.00 | | 12 823.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 5 199.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 852.00 | 339 169.00 | | 327 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 942.00 | 475 353.00 | | 476 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 567.00 | 246 634.00 | | 243 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 995.00 | 13 804.00 | 262 799.00 | 248 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 995.00 | 13 804.00 | 262 799.00 | 248 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 810.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | 534.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 534.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 534.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 4 364.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 500.00 | 276 079.00 | | 263 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 954.00 | 250 333.00 | | 249 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 546.00 | 25 746.00 | | 13 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 704.00 | | 62 696.00 | 493 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 349.00 | | 62 496.00 | 278 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 472.00 | 37 810.00 | | 124 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 132.00 | 37 810.00 | | 119 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 308.00 | 38 023.00 | 84 285.00 | 122 308.00 |
VI Groupe et associés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 537.00 | 240 252.00 | 84 285.00 | 324 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 209.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | 8 252.00 | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 80 984.00 | 105 587.00 | | 80 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 948.00 | 40 597.00 | | 36 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 631.00 | 123.00 | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 285.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 597.00 | 1 494.00 | | 5 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 266.00 | 22 422.00 | | 27 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 517.00 | 22 666.00 | | 21 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 375.00 | 154 560.00 | | 126 375.00 |