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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 852.00 | 139 659.00 | 143 193.00 | 282 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 592.00 | 74 374.00 | 48 219.00 | 122 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 984.00 | 219 373.00 | 403 611.00 | 622 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | 827.00 | 2 988.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 743.00 | 827.00 | 50 916.00 | 51 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 727.00 | 220 200.00 | 454 527.00 | 674 727.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 2 647.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 85 740.00 | 50 291.00 | | 85 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 37 314.00 | | 36 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 548.00 | 4 188.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 200 435.00 | 164 441.00 | | 200 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 762.00 | 105 506.00 | | 94 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 946.00 | 152 732.00 | | 135 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 101.00 | 3 336.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 5 810.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 10 720.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 5 577.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 092.00 | 283 680.00 | | 254 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 527.00 | 448 121.00 | | 454 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 410.00 | 221 621.00 | | 188 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 325.00 | | 305 325.00 | 305 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 325.00 | | 305 325.00 | 305 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473.00 | 4 440.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 4 440.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | 2 253.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 043.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 552.00 | 291 413.00 | | 307 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 918.00 | 254 099.00 | | 270 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 634.00 | 37 314.00 | | 36 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 632.00 | 4 154.00 | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 593.00 | | 41 591.00 | 583 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 622 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 405 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 038.00 | | 39 607.00 | 368 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 1 985.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 949.00 | 35 624.00 | 2 200.00 | 185 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 609.00 | 35 624.00 | 2 200.00 | 180 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 827.00 | 751.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 827.00 | 751.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 827.00 | 751.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 762.00 | 33 180.00 | 61 582.00 | 94 762.00 |
VI Groupe et associés | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144.00 | 12 944.00 | 200.00 | 13 144.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 992.00 | 188 410.00 | 61 582.00 | 249 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |