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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 555.00 | 18 785.00 | 5 770.00 | 24 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 555.00 | 18 785.00 | 30 770.00 | 49 555.00 |
060 Stock marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
110 Total général Actif | 70 870.00 | 18 785.00 | 52 085.00 | 70 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
252 Charges sociales | 178.00 | | | 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 522.00 | | | 7 522.00 |