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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 555.00 | 24 395.00 | 160.00 | 24 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 555.00 | 24 395.00 | 25 160.00 | 49 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
110 Total général Actif | 57 938.00 | 24 395.00 | 33 544.00 | 57 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 719.00 | | | 121 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | | | 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 621.00 | | | 5 621.00 |