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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 264.00 | 31 633.00 | 43 630.00 | 75 264.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 164.00 | 31 633.00 | 164 530.00 | 196 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
060 Stock marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
110 Total général Actif | 205 657.00 | 31 633.00 | 174 023.00 | 205 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720.00 | | | 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 220.00 | | | 233 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 834.00 | | | 166 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
252 Charges sociales | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 577.00 | | | 252 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 356.00 | | | -19 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -962.00 | | | -962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |