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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 060.00 | 25 808.00 | 59 251.00 | 85 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 060.00 | 25 808.00 | 224 251.00 | 250 060.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
110 Total général Actif | 255 630.00 | 25 808.00 | 229 822.00 | 255 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 932.00 | | | 196 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 434.00 | | | 199 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 156.00 | | | 203 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 060.00 | | | 250 060.00 |