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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 690 175.00 | 179 540.00 | 510 635.00 | 690 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 175.00 | 179 540.00 | 510 635.00 | 690 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
072 Créances – Autres | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
084 Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
110 Total général Actif | 718 919.00 | 179 540.00 | 539 378.00 | 718 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
242 Autres charges externes. | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 753.00 | | | 127 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 336.00 | | | -6 336.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 610.00 | | | -6 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 750.00 | | | 667 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 365.00 | | | 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 365.00 | | | 365.00 |