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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 695 999.00 | 275 308.00 | 420 691.00 | 695 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 999.00 | 275 308.00 | 420 691.00 | 695 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
072 Créances – Autres | -685.00 | | -685.00 | -685.00 |
084 Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
110 Total général Actif | 771 685.00 | 275 308.00 | 496 377.00 | 771 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 906.00 | | | 181 906.00 |
230 Autres produits | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
242 Autres charges externes. | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 538.00 | | | 171 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 175.00 | | | 690 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 639.00 | | | 639.00 |