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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 164.00 | | 4 552 164.00 | 4 552 164.00 |
BZ Autres créances | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CF Disponibilités | 206 402.00 | | 206 402.00 | 206 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 924.00 | | 239 924.00 | 239 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 088.00 | | 4 792 088.00 | 4 792 088.00 |
CU Autres participations | 4 552 164.00 | | 4 552 164.00 | 4 552 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
DK Provisions réglementées | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 254.00 | | | 2 689 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 499.00 | | | 2 092 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 835.00 | | | 2 102 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 088.00 | | | 4 792 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 161.00 | | | 359 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 528.00 | | | -38 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 725.00 | | | 350 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 164.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 499.00 | 348 825.00 | 1 391 439.00 | 2 092 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 713.00 | | | 162 713.00 |
VP Divers | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 835.00 | 359 161.00 | 1 391 439.00 | 2 102 835.00 |